纳斯达克100ETF(159659)盘中续创历史新高,机构称美股软件板块进入复苏期,建议加大配置权重

美东时间12月4日周三,在美联储主席鲍威尔点评美国经济,叠加AI应用和芯片板块同时出现财报利好推动的狂涨股带动下,美股三大指数齐创历史新高

截至当地时间周三收盘,标准普尔500指数涨0.61%,报6086.49点;纳斯达克综合指数涨1.3%,报19735.12点;道琼斯工业平均指数涨0.69%,报45014.04点,历史首次收盘位于45000点上方。美股“七姐妹”中,英伟达收涨将近3.5%;亚马逊涨超2.2%;迈威尔科技收涨超23%,创2023年5月份以来最佳单日表现。

相关ETF方面,纳斯达克100ETF(159659)高开,盘中一度涨至1.685元,创上市以来新高。截至午间收盘上涨0.90%,成交额超6000万元,换手率近3%,溢折率达1.06%,盘中持续溢价

资金流向方面,Wind数据显示,该ETF连续4个交易日获资金净流入,累计净流入额超6500万元,近10日获资金净流入近2亿元。该ETF最新基金流通份额为12.60亿份,最新流通规模为20.47亿元。

纳斯达克100ETF(159659)盘中续创历史新高,机构称美股软件板块进入复苏期,建议加大配置权重

消息面上,据媒体报道,鲍威尔当地时间12月4日(周三)在纽约表示,美国经济的状况比9月时的预期更好,使得美联储官员有余裕在降息问题上更加谨慎。与此同时,当地时间12月4日出炉的美联储《褐皮书》也反映出商业对需求前景更加乐观的情况。

中信证券指出,复盘美股软件板块2024年三季报的表现,欧美企业软件开支已经逐步进入复苏周期,后续投资者仍需密切关注业绩改善的持续性以及AI商业化的进展。展望2025年,建议逐步加大软件板块配置权重,此前业绩韧性较强、景气度持续向上、AI进展较快的标的后续料将持续受益;而业绩有望出现拐点的、估值处于历史相对低位的公司也值得持续关注,有望兑现更大的估值弹性。

华福证券指出,展望2025年,维持美股看好态度,但内部结构或再平衡。(1)中长期看,美股前景仍然维持看好态度:宏观层面主要源于美国经济韧性仍较强、离衰退仍然较远,在发达经济体中保持领先,但需警惕特朗普加征关税对经济的潜在冲击。(2)往后看,在估值相对偏高+科技龙头市值占比较大的背景下,美股短期上涨动能有限:估值层面,截至11月下旬,标普500PE(FY1)为25.3X,远超过去10年中位数,且大部分行业估值处于高位;市场集中度层面,前十大龙头个股占比超35%,处于近20年来最高状态。(3)基于两个维度均衡配置美股:按远期估值和EPS预期的关系看,医药、通信服务、材料和工业等板块性价比相对较高;从大小盘角度看,在美联储降息周期+特朗普潜在的减税政策刺激下,小盘股业绩有望企稳回升,叠加估值相对偏低,增配小盘股性价比较高。

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