基金净值折算就是基金的单位净值到了一个临界点之后，会进行折算的市场行为。在持有人基金资产总净值不变的情况下，按一定的比例来对基金的份额进行调整，从而致使基金的单位净值有所降低，而持有的份额相对增加。净值折算对持有人的收益并没有实质性的影响，但会影响买入卖出的时间，因为只有过了折算日才能进行交易。
基金净值就是基金所代表的的基金资产的净值。在一定时间内，基金处于某一指定估价点位上，按照公开价格计算的资产总值除开负债之后的余额，就是基金持有人的权益。作为衡量基金经营业绩的重要指标，基金份额资产净值的高低除了受基金经理或者管理人的能力影响之外，还受到很多不同因素的影响。而为了展现基金的投资价值，就需要每日对基金份额的资产净值进行重新计算。
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基金封闭期显示收益。在封闭期内，基金每周至少公布一次基金份额净值，一般在周五公布，公布基金净值后就能知道基金的收益情况。根据《证券投资基金运作管理办法》规定，基金封闭期不得超过3个月。 封闭期是开放式基金必须经历的一个时间段，可以为基金提供一个相对平稳的建仓过程。每种基金的封闭期因基金品种不同有所差异。所谓基金封闭期，是指在开放式基金成立初期，基金管理人可以…
