股价与业绩背离,天风证券净利亏超5亿,股民为何疯狂涌入?

11月5日,券商股集体飘红,同花顺、东方财富、第一创业、指南针等多只个股涨停。

拉长时间来看,年内券商股几乎普涨,其中,东方财富、天风证券涨幅领先,均超过90%。相比之下,天风证券的业绩却未跟上股价的上涨,前三季度亏损逾5亿元。

今年第三季度,尽管业绩表现不佳,但是股价仍在震荡上涨,散户疯狂涌入,背后逻辑何在?不少散户对市场传言的“天长地久”(天风证券+长江证券)合并充满信心,有股民称,“国泰君安和海通证券合并前期也被给予否定,后来还是合并了,天风证券的否定也有异曲同工之妙。”

业绩与股价背离,三季度散户疯狂涌入

天风证券披露的三季度“成绩单”显示,前三季度公司实现营业收入13.41亿元,相比往年同期减少48.37%;归属于上市公司股东的净利润亏损 5.36亿元,同比减少226.43%,主要是由于营业收入的显著减少导致。

其中,第三季度营业收入为6.18亿元,同比增加41.57%。但归属于上市公司股东的净利润亏损2.12亿元,主要由于本期所得税费用的变动所致;经营活动产生的现金流量净额为50.73亿元,同比减少40.02%。

天风证券业务受市场环境和政策变化的影响较大,其在财报中指出,前三季度公司营业总收入减少主要为手续费及佣金净收入、投资收益和公允价值变动收益减少所致。前三季度,天风证券投资收益为6.94亿元,上年同期为13.63亿元。

拉长时间来看,自2022年来,天风证券归母净利润表现均不佳,其在2022年一度亏损超过15亿元,今年前三季度再次出现了逾5亿元的亏损。

即便如此,天风证券股价却受到市场热捧。今年以来上市券商股价实现普涨,天风证券涨幅领先,和东方财富是唯二的股价涨幅超过90%的券商,仅从第三季度来看,其股价是所有上市券商中涨幅最高的,大涨101.37%。

与此同时,散户“疯狂”涌入,Wind数据显示,早在今年6月30日,天风证券股东总户数为21.75万户,而截至9月30日,这一数据上涨至29.41万户,可以说,激增了近8万户。

截至11月5日收盘,天风证券市值为519亿元,相比来看,浙商证券、信达证券和中泰证券的市值也在500亿元左右,而这三家券商的营收和净利润则远远超过天风证券,比如浙商证券和中泰证券,前三季度分别实现营收118.96亿元、74.24亿元,实现净利润12.65亿元、5.03亿元。

股民想象力丰富,对天风证券并购重组充满期待

贝壳财经记者梳理发现,天风证券股价在年内尤其是3季度上演了过山车一幕。2024年7月9日,天风证券每股价格触及2.1元,已接近2018年上市初时的价格。随后股价一路震荡高涨,截至今日收盘每股报价5.99元。

贝壳财经记者通过观察股吧、雪球等平台上的投资者发现,市场上鼓吹购买天风证券的股民主要有这样三条逻辑:一是虽然天风证券近3年来累计处于亏损状态,但它是龙头,龙头不能看业绩,不能看估值;二是虽然天风证券不赚钱,但市值相对较低,会有其他机构来并购重组;三是自己在这波行情中只要速度够快就能赚钱并全身而退。

就天风证券的行情,股民想象空间大。比如,有股民称“吃差价的业绩不是重点,万亿业绩上涨还能吃一波红利”,也有股民贪婪天风证券业绩弹性带来的增长,“亏的越多,以后增长幅度越大……”

在今年年中,天风证券确实也为拉升股价花费过“真金白银”增持股份。今年6月11日、7月2日,天风证券发布增持公告及相关进展称,基于对公司长期投资价值和未来发展前景的认可,为支持公司持续、稳定发展,公司控股股东湖北宏泰集团有限公司,以集中竞价方式增持公司股份,金额不低于5亿元,不超过10亿元。

在证券行业吹响并购重组的号角背景下,同属湖北区域,并且湖北省国资委不断“加码”的长江证券和天风证券,也被市场认为有合并的可能。有投资者表示,“天长地久”组合,必将达成券商小龙头,变为天龙。

但是,天风证券否定了合并传言。10月16日,天风证券董事长庞介民在半年度业绩说明会上表示,经公司自查并向股东书面询证,在股票交易异常波动期间,公司控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况,不存在应披露而未披露的重大事项。同时,公司不存在与长江证券合并的计划。

新京报贝壳财经记者 胡萌 编辑 陈莉 校对 穆祥桐

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胡萌

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