9月20日晚间，赛力斯（601127.SH）发布《重大资产购买报告书（草案）》（以下简称《草案》），该《草案》事关投资引望一事。南都·湾财社记者留意到，8月25日，赛力斯曾发布过一份内容相近的《草案》，而最新版《草案》的不同之处在于，其详细阐述了投资资金来源。赛力斯于《草案》表示，支付对价不会对上市公司财务状况产生重大不利影响。
最新《草案》披露，公司拟以支付现金的方式购买深圳引望10.00%股权，交易对价为115亿元，资金来源为自筹资金，包括但不限于通过赛力斯汽车经营所得自有资金、股东增资等股权融资方式、银行贷款或其它方式解决。
据赛力斯介绍，报告期各期，赛力斯经营活动产生的现金流量净额分别为-116,854.20万元、639,761.16万元和1,636,016.16万元。赛力斯指出，报告期内，随着公司新能源汽车销售回款增加，经营活动现金流量净额快速上升，可通过日常经营获得稳定且规模较大的经营性现金流入。
同时，上市公司保有充裕的自有资金。报告期各期末，货币资金及交易性金融资产合计金额为1,811,633.21万元、1,429,477.15万元和4,378,525.50万元。2024年9月13日，赛力斯召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对赛力斯汽车有限公司增资的议案》，拟向赛力斯汽车增资人民币50亿元。
赛力斯表示，公司及赛力斯汽车自有资金充裕、经营活动现金流健康且规模较大，为本次交易提供了坚实基础，也为本次交易后公司日常运营提供了充分保障。
此外，赛力斯长期与国内多家大型商业银行及其他金融机构保持良好的合作关系，截至2024年6月30日，上市公司在各金融机构所取得的总授信额度超过90亿元，其中未使用的授信额度超过70亿元，未使用授信额度充足，可作为本次现金收购交易对价支付的有效补充。
赛力斯指出，若本次交易最终自筹资金来源包含银行贷款等债务性融资，上市公司的经营活动现金流量净额足以超额覆盖，不会对上市公司偿债能力造成重大不利影响。综上所述，本次交易对价的支付及相关筹资安排不会对上市公司财务状况产生重大不利影响。
综上，上市公司针对本次交易对价的支付已作出充足稳健的筹资安排，将综合多种融资方式为本次交易资金来源提供必要补充，形成了多方面的筹资保障。后续，赛力斯表示，将会综合衡量融资进度、银行信贷授信额度等，确定最终筹资结构。
关于投资引望，赛力斯最早于7月28日对外披露计划入股华为车BU成立的新公司引望的消息。8月25日，赛力斯发布公告表示，公司董事会已通过相关议案，同意公司全资子公司赛力斯汽车以支付现金的方式购买华为技术有限公司持有的引望10%股权，交易金额为人民币115亿元。
赛力斯表示，双方通过本次交易，以股权纽带为基础，将战略合作升级为“业务合作+股权合作”，进一步夯实双方合作关系的可持续性。
值得一提的是，下半年来，赛力斯似乎开启了“花钱模式”，密集购买资产。据赛力斯披露，除投资引望外，下半年赛力斯还进行了包括购买超级工厂持有方龙盛新能源100%股权在内的4次资产交易，涉及金额合共达到247.4亿元。
采写：南都·湾财社记者 陈镜安
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